알에스오토메이션 주가 전망 로봇 사업 대해서 공부해 보겠습니다.
참 기대를 많이 하고 있는 종목입니다만 2차 전지처럼 폭발력은 아직 없습니다.
개요
로봇모션 제어, 에너지 제어장치 보유.
4차 산업 혁명, IoT(사물인터넷)의 근간, 로봇, 스마트팩토리의 핵심 장치 생산.
사업분야
1.로봇모션 제어
① 두뇌역활 - 컨트롤러
② 근육 - 드라이브
③ 센서(드라이브의 움직임 확인) - 엔코더 ex. 협동로봇의 관절에 사용 (이전에 100% 수입품 그동안 독일, 일본에서만 생산.)
주요 제품
MMC-E 로봇모션 제어기.
2. 에너지 제어 산업
① ESS 에너지저장 시스템.
② PCS 전력제어 시스템 → 태양광, 풍력 등에서 발생한 직류에너지를 교류로 변환해 한국전력공사에 공급.
Ai 기술 접목한 제품 출시
글로벌 파트너사들과 적용시기 협의 중.
웨어러블, 휴머노이드 등 사업확장 할 수 있는 미래먹거리 다양.
방사포 관련 유도무기에 적용되는 엔코더제품은 국내 최대 방산업체와 가시적 협의 논의 중.
주요 협력 업체
① 일본 야스카와 로봇(세계 점유율 3위)
② 로크웰오토메이션 (북미 최대 자동화 기업)
③ 세메스 (삼성 최대 장비 메이커)
설립 및 상장
2009 2017
재무
손익계산서
단위:억 원
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.3 | |
| 매출액 | 822 | 987 | 1134 | 1024 | 251 |
| 영업이익 | 1 | -16 | 28 | 19 | 5 |
| 당기순이익 | 1 | -28 | 25 | 9 | 4 |
부품가격 인상 등으로 실적이 크게 좋아지진 않았지만 로봇모션 분야에서 계속 좋은 실적을 내고 있다.
현금흐름표
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.3 | |
| 영업활동 | 78 | -7 | 23 | 14 | -66 |
| 투자활동 | -21 | -13 | -7 | -29 | 0 |
| 재무활동 | -9 | 2 | 10 | 41 | 13 |
로봇 회사답게 투자활동을 꾸준히 하고 있습니다.
회사는 확실히 성장하고 있지만 아직 영업활동으로 인한 현금흐름은 안정적이지 못한 거 같습니다.
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추정 PER 24.47 PBR 2.9 ROE 3.85
부채비율이 높은 편.
이자보상배율 2.81
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뉴스
23.7.31
알에스오토메이션, 국내 로봇 업체 첫 국제 사이버보안 인증 획득.
→ 수출을 위한 필수 자격.
23.7.11
알에스, 삼성 잔 자 반도체 무인공장 구축 관련 조직 신설.
삼성전자 2030년까지 제조공장 무인화 추진.
23.6.23
알에스, 협동 로봇용 스마트 액추에이터 국산화 도전.
23.5.15
알에스, 1분기 영업이익 4억 8000천만 원, 전년대비 131% 상승.
23.2.7
알에스, *WC300 과제 최종 승인, 스마트 머신, 협동로봇 설루션 상용화 확대.
*WC 300 - 산업통상자원부, 중소기업 벤처 기업부 주최 글로벌 중견기업 육성프로젝트
23.1.6
알에스, 중국 '한스모터'와 제휴
22.3.26
알에스, 27년까지 로크웰오토메이션과 620억 규모 로봇모션제어기 공급 계약.
차트
상장 이후 바로 상승한 거 말고는 시세다운 시세를 내지 못했습니다.
눈에 보이는 실적 상승을 보여주고 있지만 차트는 그렇지 못합니다.
꾸준한 실적 유지함과 동시에 로봇테마가 다시 찾아온다면 크게 상승할 듯도 합니다.
대표이사
강덕현
삼성전자, 삼성테크윈 연구소장, 로크웰오토메이션(삼성과 합작회사) 출신
2019 대통령 표창 수상.
중소 벤처 기업부 주관 '소재 부품 장비' 강소 기업 100 사업 선정.
최근 대기업들의 중소기업에 대한 투자 → 긍정적으로 바라본다.
다른 로봇주 두산, 레인보우에 비해 시장에서 소외된 느낌을 받는데 미래가치에 대한 명확한 설명과 적극적인 투자유치를 통해 주주가치 재고할 것이라 의견.
RISK
코로나 이전 설립한 중국과 알에스오토메이션의 합자 회사 (전 세계 팬데믹과 맞물려 중국 제조업 최근까지 어려움 지속)
23년 하반기 중국매출 본격 기대
나의 평균 단가
23.8.7 기준
나의 견해
참 기대가 많은 종목입니다.
로봇은 제약 바이오주와 같이 미래성장 측면에서 당연한 수순으로 커지는 산업입니다. 언제까지 기다려야 하고 언제 터질지 몰라서 그렇지
그동안 뻔하디 뻔한 성장을 알고서도 숱하게 놓인 종목들과 달리 이 종목은 끈기 있게 기다려 보려 합니다.
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